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【車用二極體】朋程(8255) 個股分析(20210722製作)

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短期受惠車用需求大增,高效能二極體出貨呈倍數增長

超高效能二極體預期下半年出貨量將快速增加

月營收MoM持續成長中

本文章資訊,僅為作者個人經驗分享,不應視為投資建議
  • 朋程(8255) : 朋程為全球最大車用發電機二極體廠,市佔率近五成。
  • 2019年汽車用整流二極體營收比重88.34%,電壓調節器4.68%,ABS電磁閥佔6.47%。
  • 21Q1 淨利率 : 15.11%
  • 21Q1 ROE : 2.65%
  • 21Q1 EPS : 1.7,YoY : 112.5%
  • 21年6月營收YoY : 72.1%
  • 21年5月營收YoY : 85.6%
  • 21年4月營收YoY : 60.1%
  • 大股東持有率長期向上趨勢,近期1000張以上大戶持股比率 : 44.88%
  • 股價長期向上趨勢,近期股價飆漲
  • 市場消息 : 整流二極體大廠朋程同樣受惠車用需求大增,高效能二極體(LLD)及超高效能二極體(ULLD)皆已打入前裝車廠供應鏈,尤其高效能二極體今年以來出貨呈倍數增長,全球市占率力拚七成,帶動獲利顯著回溫
  • 超高效能二極體(ULLD)在今年第二季開始導入小量生產,每月出貨量雖僅萬顆水準,但預期下半年出貨量將快速增加,法人預估全年出貨量約在80至100萬顆水準,2022年在歐系客戶相繼導入採用之下,進入快速成長期,預期出貨量將出現倍數成長,且目前訂單能見度高,將成為明、後兩年成長重要動能。
  • 朋程近年來積極開發新產品,且陸續獲得歐系、中系客戶採用,在全球車市強勁復甦之下,高效能二極體出貨量大增,今年獲利將終止過去連續5年衰退窘境,營運動能重新啟動,預估今年營收可望出現三成以上年增,下半年獲利逐季成長。
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