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【半導體MOSFET】嘉晶(3016) 個股分析(20210727製作)

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馬來西亞近期變種病毒肆虐,當地IDM廠被迫停工

MOSFET第三季價格可望再漲一至兩成

嘉晶是目前國內唯一一家量產GaN磊晶與SiC磊晶供應商

電動車普及速度可望帶動營收成長

淨利率、ROE、EPS、月營收皆在成長

突破天際的本益比,或許有先知Price-in

本文章資訊,僅為作者個人經驗分享,不應視為投資建議
  • 嘉晶(3016) : 公司磊晶產量為世界第二大,僅次於美國大廠。
  • 2019年公司營收比重磊晶矽晶圓佔100%。
  • 2019年銷售區域比重:台灣佔53%、日本佔26%、中國大陸佔16%、其他5%。
  • 21Q1 淨利率 : 4.09%
  • 21Q1 ROE : 1.13%
  • 21Q1 EPS : 0.16,YoY : 100.0%
  • 21年6月營收YoY : 23.4%
  • 21年5月營收YoY : 18.6%
  • 21年4月營收YoY : 11.8%
  • 大股東持有率近期稍微下降,近期1000張以上大戶持股比率 : 69.55%
  • 股價長期向上趨勢,近期股價飆漲
  • 市場消息 : 全球半導體封測生產重鎮馬來西亞近期深陷變種病毒肆虐影響,政府不但維持無限期的封城外,更祭出「強化行動管制令」,當地IDM廠被迫停工,客戶交期一再延長,無疑對半導體產業雪上加霜,MOSFET第三季價格可望再漲一至兩成外,法人也預計MCU將有雙位數漲幅。
  • 美系外資報告也指出,隨大陸MCU國產化步伐增速,預估大陸在地供應商的市場規模將在2025年達到20億美元,年複合成長率高達44%。
  • 資深分析師連乾文認為,台積電今年上半年增加三成車用MCU產出,全年增幅更可望達到六成,但MCU卻持續漲價,代表整體需求仍高,主要來源在於車用晶片,當電動車的普及速度加快,短期市場難滿足MCU與功率半導體(IGBT、MOSFET)需求,產品價格也就欲跌不易。
  • 嘉晶將持續開拓藍海市場,推廣超接面(super junction)功率金氧半場效電晶體(MOSFET)多層次/埋藏層磊晶和次世代新材料GaN及SiC磊晶產品,以因應電子電力市場上省電及提升能源轉換效率要求。嘉晶是目前國內唯一一家量產GaN磊晶與SiC磊晶供應商,將藉由這些新技術贏得更多市場商機。
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