分類: 台股個股分析

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【台股】碩天(3617) 個股分析(20201211製作)

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  • 碩天(3617) :不斷電電源供應系統之設計製造
  • 碩天公司獲利能力逐年下降，衰退尚未有緩平跡象。
  • 公司營收過去幾年有增長，但是淨利率&營業利潤率卻下降，公司運營能力不佳。
  • 存貨佔總資產比率20.6%：存貨有點多
  • 應收帳款19.9%：應收帳款有點多
  • 唯一慶幸的是每股自由現金流增加
  • 大股東持有率過往維持在70%左右，自2019年10月份起降至59%左右
  • 市場消息:公司曾作為炒股案的標的，與美國Arris Group訴訟尚未完成，如需賠償金額高。
  • 股價趨勢:長期斜率向下，目前已逼近上次高點。
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【台股】旭富(4119) 個股分析(20201209製作)

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  • 旭富火警 估帳務財損8億元、重建時間逾半年 https://udn.com/news/story/121873/5107961
  • 旭富公司獲利能力佳，淨利率逐年增加。
  • 公司成長能力不錯，營收持續增長，另外庫存週轉天數下降，搭配每股自由現金流增加，這家公司財務體質佳。
  • 大股東持有率目前維持45%左右
  • 市場消息:國內唯一開發醫療用大麻的旭富昨日表示，近期正式取得美國DMF(原料藥主檔案)註冊許可，將躋身國際醫用大麻藥品供應鏈，搶攻CBD原料藥市場訂單。
  • 股價趨勢:震盪中緩慢爬升
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【台股】太醫(4126) 個股分析(20201207製作)

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  • 太醫公司獲利能力不錯，2018有下滑，近期恢復水準，比2016年更好。
  • 公司成長能力不錯，營收增長速度因應疫情減緩。
  • 每股自由現金流增加，藉由營業活動和出售資產賺取現金、償還借款。這家公司在試圖改善財務體質。
  • 大股東持有率下降，需要注意。
  • 產品以美元計價，受新台幣升值影響造成匯損壓力。
  • 醫院門診量下滑、手術量也減少，一般性醫療耗材如手術手套、管袋組、面罩等需求量同步降低。
  • 不過，新冠疫情推升密閉式抽痰管出貨強勁，營收比重已超過 3 成，加上該產品毛利好，產品組合轉佳
  • 歐美地區占整體營收比重 40%、中東及亞洲地區占 6 成，其中歐美地區受惠醫療耗材需求增加，業績同步看增；反觀中東、日本地區客戶，因轉向向當地政府採購，估兩地區全年營收約年減 1 成。
  • 太醫除苗栗銅鑼廠外，原本因應中國保護國產品政策，赴江蘇常州建廠，但後續受到疫情影響，全面停止中國設廠投資與興建計畫。
  • 股價趨勢:已止跌擺脫震盪期，持續爬升中。
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【台股】品安(8088) 個股分析(20201202製作)

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  • 品安公司獲利能力佳，自2019起開始起飛，近期受疫情影響，稍有下降。
  • 公司成長能力不穩定，營收增長起起伏伏，股價也是如此。但淨利率有確實提升，以及存貨數量降低，公司體質持續改善中。
  • 大股東持續率下降，需要注意。
  • 市場消息:上半年疫情影響，近期沒特別消息，營收持續增加。
  • 股價趨勢:已擺脫震盪期，持續爬升中。
20201208
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